терминал технического анализа

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

терминал технического анализа

Аналитические обзоры Форекс, Акции, Индексы, Товары, Фьючерсы.

<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>

Аналитические обзоры Форекс

Нефть теряет позиции, а Кувейт готовится стать «вечным двигателем» добычи (Thu, 21 Nov 2024)

Американская сессия среды принесла сюрпризы: нефть WTI не выдержала давления и ушла в минус. На Нью-Йоркской товарной бирже январские фьючерсы снизились на 0,68%, замерев на отметке $68,77 за баррель. Минимум дня выглядел еще мрачнее — $66,53, хотя сопротивление на уровне $69,96 не позволило рынку окончательно упасть в уныние. А вот доллар в этот момент, напротив, укрепился. Индекс USD подрос на 0,45% и теперь гордо стоит на отметке $106,63, подливая масла в огонь для тех, кто торгует нефтью. Нефть марки Brent тоже не отстает в гонке вниз. На площадке ICE нефть Brent с поставкой в январе ушла на 0,67%, достигнув $72,82 за баррель. Разница с WTI составляет уже $4,05. Кто бы мог подумать, что две разновидности одного и того же сырья могут так по-разному отыгрывать рынок? Тем временем, пока цены на нефть пытаются найти дно, Кувейт делает ставку на масштабное будущее. Компания Kuwait Petroleum Corp. (KPC) заявила, что в ближайшие пять лет потратит примерно 10 миллиардов динаров (а это $33 млрд) на увеличение производственных мощностей. Генеральный директор компании шейх Наваф Аль-Сабах уверен: спрос на нефть будет оставаться стабильным еще десятилетиями. «Мы планируем крупные инвестиции не только для поддержания, но и для увеличения наших мощностей, как предусмотрено стратегией», — заявил он в интервью Bloomberg. Цели у KPC впечатляющие: добыча 3,2 млн баррелей в день в следующем году и амбициозные 4 млн баррелей в день к 2035 году. Похоже, Кувейт намерен превратиться в «нефтяной гипермаркет» мирового масштаба. Оптимизм Кувейта разделяют такие гиганты, как TotalEnergies SE и Vitol Group, однако Международное энергетическое агентство (МЭА) настроено скептически. По их данным, спрос на нефть перестанет расти уже к 2030 году, ведь электромобили и возобновляемая энергетика наступают на пятки. Шейх Наваф не согласен: «Рынок нефти останется стабильным до 2050 года и далее. Кто будет поставлять эту нефть? Мы с нашими низкими затратами и минимальным углеродным следом планируем удерживать лидерство». Главная проблема, по словам Аль-Сабаха, — это истощение месторождений по всему миру. «Чтобы компенсировать это, необходимо каждый год запускать новый Кувейт». Звучит как план, хотя рынку еще предстоит понять, насколько реалистичны такие амбиции. В любом случае, пока одни фиксируют падение, другие уже готовятся встречать будущее во всеоружии. Остается только один вопрос: хватит ли у планеты терпения? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Золото уверенно растет в цене, но еще рано делать поспешные выводы (Thu, 21 Nov 2024)

В четверг во время азиатских торгов фьючерсы на золото снова пошли в гору. На COMEX, дочернем подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, декабрьский контракт на золото показал рост на 0,25%, остановившись на отметке $2 658 за тройскую унцию. На момент подготовки данного материала золото торговалось уже по $2671.

Минимальный уровень сессии составил $2 558, а максимум, до которого драгметалл не дотянул всего чуть-чуть, зафиксирован на отметке $2 663. Тем временем доллар США слегка сдал позиции. Индекс USD, измеряющий его силу против шести ключевых валют, снизился на 0,09% – до отметки $106,52. Не драматично, но приятно. Другие драгоценные и промышленные металлы тоже не остались в стороне. Серебро показало впечатляющий рост в 0,72%, поднявшись до $31,23 за унцию. Медь, скромно подмигнув, добавила к стоимости 0,10% и закрепилась на уровне $4,15 за фунт. Если верить аналитикам Goldman Sachs, нынешний рост золота – это всего лишь разминка. По их прогнозу, к декабрю 2025 года цена может взлететь до $3000 за унцию. Причин для такого оптимизма предостаточно: это и активные закупки со стороны центральных банков, и смягчение денежно-кредитной политики в США, и даже старая добрая торговая напряженность. Кстати, эксперты полагают, что президентство Дональда Трампа может добавить "золотой" динамики рынку. Видимо, золото не только вечная ценность, но и неплохой политический индикатор. Глава ФРС Джером Пауэлл держит руку на пульсе. По его словам, несмотря на устойчивую экономику и крепкий рынок труда, торопиться с резким снижением ставок не стоит. CME FedWatch оценивает вероятность смягчения монетарной политики в декабре в 62%. Золото, как всегда, реагирует на такие заявления живо, хотя прошлую неделю завершило падением на 4,63%. Замедление снижения ставок делает акции и криптовалюты более привлекательными для инвесторов. Дело в том, что избранный президент США Дональд Трамп не раз положительно отзывался о цифровых активах. Несмотря на смещение фокуса на криптовалюты, золото по-прежнему остается в центре внимания. Canaccord Genuity уверяет, что высокий спрос со стороны центральных банков, наряду с геополитической нестабильностью, будет подталкивать цены на драгметалл далеко вверх. Что это значит для нас? Например, если вы держите в своем инвестиционном портфеле золото, то можете немного расслабиться, но быть готовым к сюрпризам. Если же золото по какой-то причине вы пока не успели приобрести, то как раз настало время об этом задуматься. Немало экспертов предрекает, что 2025 год станет годом драгоценных металлов. Но уповать на эти прогнозы не стоит, поскольку рынок обладает суперспособностью всех удивлять. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

ФРС прогнозирует дальнейшее снижение инфляции и ставок. (Thu, 21 Nov 2024)

Об этом заявил сегодня один из управляющих ФРС Джон Уильямс. Он сообщил, что рынок труда находится в сбалансированном состоянии, а признаков рецессии не наблюдается в поступающих данных. По мнению г-на Уильямса, инфляция продолжит замедляться со временем и стабилизируется на 2%. Он также добавил, что ожидает снижения процентной ставки до 2%. И последнее заявление требует детального разбора. Ранее несколько управляющих ФРС уже говорили о приблизительном, «нейтральном» диапазоне ставок. Он равняется 2-3%. Я считаю, что до нижней границы этого диапазона ставки снижены не будут. Я также сомневаюсь в том, что мы увидим даже 3%. А если и увидим, то не ранее 2026 года, когда ФРС будет четко понимать, каковой будет внешняя политика Дональда Трампа, а также практически полностью республиканского Парламента. Вполне возможно, что угрозы Трампа не будут воплощены в жизнь. Напомню, что Трамп очень любит делать громкие заявления, чтобы его имя не сходило с первых полос всех таблоидов и изданий мира. Однако на практике далеко не все, что он говорит, имеет хоть какое-то отношение к реальности.

Торговые войны уже анонсированы, что подразумевает повышение инфляции в США в ближайшие 4 года. ФРС может уже сейчас начинать готовится к росту потребительских цен, но я считаю, что она уже готова к этому. Какие бы тарифы не вводил Дональд Трамп, ставку все равно нужно и можно продолжать снижать. Просто FOMC может снизить ее не настолько, насколько планировалось, а меньше. На мой взгляд, даже такой сценарий предполагает дальнейшее повышение спроса на доллар. А если прибавить к этому эскалацию между Украиной и Россией с применением межконтинентальных баллистических ракет и ракет дальнего радиуса действия, то спрос на валюту-убежище и дальше может продолжать увеличиваться. Доллар теперь является заложником ситуации, и ему это не может не нравится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 ноября. Коррекции не будет опять? Анализ GBP/USD. 21 ноября. А где волна b? Евро не ждет ничего хорошего. Британцу тоже не позавидуешь. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными. Отметка 1,0531 уже трещит от давления продавцов.

Спрос на валюту Великобритании продолжает снижаться с небольшими паузами. Я предупреждал еще летом о таком сценарии, поэтому для меня это не новость. На мой взгляд, спрос на фунт стерлингов будет продолжать снижаться, а в данное время мы все еще наблюдаем построение первой понижательной волны в составе нового участка тренда. Сам факт того, что первая волна получается настолько протяженной, говорит о многом. В частности, о том, что позиции продавцов очень сильны. Если это действительно так, то повышения британца ждать пока не стоит. В предыдущем обзоре я обращал внимание на прогнозы некоторых мировых экспертов, в которых нет никаких прогнозов. Я уже давно замечаю, что многие аналитики лишь объясняют уже случившиеся движения. Какой в этом смысл, мне непонятно. Сегодня один из известных аналитики Эрен Сенгезер сообщил, что фунт стерлингов не сумел вырасти в цене после выхода отчета по инфляции. Спасибо, все это и так видели. Но какие выводы можно сделать из такой реакции рынка? На мой взгляд, рынок красноречиво показал, что вопросы инфляции в Великобритании его не интересуют. Возможно, если бы инфляция выросла не до 2,3%, а до 2,7%, спрос на фунт вырос бы сильнее. А так можно констатировать, что индекс потребительских цен увеличился примерно в рамках ожиданий самого рынка. Другими словами, рынок не ждет, что Банк Англии изменит свой монетарный подход после выхода этого отчета.

Монетарный подход в ближайшее время будет оставаться «умеренно-голубиным», менее «голубиным», чем у ФРС. Начали появляться слухи о том, что ФРС может в декабре может завершить процесс смягчения политики, но пока это лишь слухи. А Банк Англии смягчает политику очень медленно, явно опасаясь нового роста инфляции. Но, как видим, эта информация тоже не помогает британцу. Вывод: падение, с высокой долей вероятности, продолжится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 ноября. Коррекции не будет опять? Анализ GBP/USD. 21 ноября. А где волна b? Евро не ждет ничего хорошего. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными. Отметка 1,0531 уже трещит от давления продавцов.

На самом деле я решил озаглавить обзор именно так не потому, что хочу сказать о падении евровалюты. На мой взгляд, снижение евровалюты в ближайшем будущем настолько же очевидно, насколько очевидно наступление зимы или лета. Я хочу этом обзоре разобрать мнения некоторых аналитиков крупных банков, а также указать на их возможные ошибки и недочеты. Прежде всего, хочу заметить, что не понимаю прогнозов, в которых нет прогнозов. Зачастую аналитики лишь констатируют факт движения той или иной валюты в определенную сторону. Честно говоря, хочет спросить их в этот момент: неужели только они видят, что происходит на рынке, а все остальные слепые? Движение по факту видят все, его уже не нужно объяснять – оно состоялось. В этом и заключается искусство прогнозирования и у каждого трейдера и аналитика оно свое. Ошибаются все. Если аналитик или трейдеры оказывается верен хотя бы в 50-60% случаев – это уже отличный результат. В компании ING считают, что снижение евровалюты связано с ростом геополитических рисков в Восточной Европе, а также из-за весьма вероятного введения тарифов Дональдом Трампом против Евросоюза. Сразу хочу спросить, а почему тогда падает британец? Дональд Трамп не собирается вводить тарифы для Великобритании, а конфликт в Восточной Европе имеет отношение к Великобритании гораздо меньшее, чем к ЕС. Хотя бы потому, что Великобритания находится на самом Западе Европы, а отдельные страны ЕС граничат с Украиной.

На мой взгляд, рынок в последние два года принимает решения только на основании денежно-кредитной политики ФРС, BoEи ЕЦБ. Безусловно, есть и другие факторы такие, как, например, состояние экономики. Но связывать текущее укрепление американца с приходом Дональда Трампа или эскалацией конфликта в Украине считаю ошибочным. Конфликт в Украине длится уже почти три года, из которых два года спрос на валюту США снижался. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 ноября. Коррекции не будет опять? Анализ GBP/USD. 21 ноября. А где волна b? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными. Отметка 1,0531 уже трещит от давления продавцов.

Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, и котировки уже опустились гораздо ниже этой отметки. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

USD/JPY. Всё внимание – на инфляцию (Thu, 21 Nov 2024)
Пара доллар-иена в середине сентября обновила 2,5-месячный ценовой минимум (139,60), но затем развернулась и выросла более чем на полторы тысячи пунктов, обозначившись на прошлой неделе на отметке 156,76. Затем последовал внушительный 250-пунктный коррекционный откат. На этой неделе пара демонстрирует противоречивую динамику. Например, вчерашний рост на 130 пунктов сменился сегодняшним спадом на 100 пунктов. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения, на фоне неоднозначной фундаментальной картины.

На протяжении последних нескольких недель пара usd/jpy активно росла на фоне громких политических событий – как в Японии, так и в США. Так, по итогам внеочередных парламентских выборов правящая Либерально-демократическая партия показала неожиданно слабый результат: назначенный в октябре премьер-министр Исиба Сигэру оказался в шаге от отставки. Политический кризис в Японии совпал с президентскими выборами в США, где, как известно, победил Дональд Трамп. В условиях «идеального шторма» пара выросла на 1500 пунктов, но на прошлой неделе северный импульс угас. Первоначальный Трамп-эффект исчерпал себя, а Исиба Сигэру был переизбран на пост главы правительства Японии. Другими словами, политические страсти улеглись, после чего на первом плане оказались «классические» фундаментальные факторы. В центре внимания снова оказалась раскорреляция курсов Банка Японии и ФРС. Базовый сценарий декабрьского заседания Федрезерва предполагает снижение ставки на 25 пунктов (вероятность реализации – 51%). Альтернативный сценарий – сохранение ставки в прежнем виде (вероятность – 49%). То есть ставка ФРС будет либо снижена, либо американский регулятор нажмет на паузу. Базовый сценарий декабрьского заседания Банка Японии – сохранение выжидательной позиции. Альтернативный сценарий – повышение процентной ставки. Другими словами, даже базовые сценарии играют на стороне продавцов usd/jpy. Напомню, что в конце октября японский регулятор сохранил все параметры в прежнем виде, но при этом дал понять, что следующий раунд повышения ставки – не за горами. В частности, Центробанк опубликовал свой квартальный прогноз, согласно которому инфляция останется на уровне 2% «в ближайшие годы». Также ЦБ сохранил свой более ранний прогноз, согласно которому индекс потребительских цен без учета продуктов питания завершит текущий финансовый год (который заканчивается в марте) на уровне 2,5%. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на итоговой пресс-конференции озвучил свою обеспокоенность инфляционными рисками. По его словам, фирмы и крупные предприятия «теперь более охотно идут на повышение заработных плат, увеличивая также стоимость услуг и конечной продукции». В этом контексте он добавил, что регулятор будет продолжать корректировать степень смягчения, «чтобы экономические и ценовые прогнозы Банка были реализованы». В таких условиях фундаментального характера огромное значение приобретают данные по росту инфляции в Японии. Если ключевые показатели снова начнут ускоряться, вероятность повышения ставки в декабре возрастёт, и, следовательно, пара usd/jpy сможет организовать масштабное наступление на юг, в район 151-152 фигур. И наоборот – если инфляция и дальше будет замедляться, иена окажется под существенным давлением. Октябрьские данные по росту инфляции в Японии будут обнародованы 22 ноября, в период азиатской торговой сессии. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен снизится до 2,2%. Это наиболее слабый темп роста с января 2024 года. Если показатель выйдет на прогнозном уровне (или в красной зоне), нисходящая динамика будет фиксироваться второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 2,2% (самый слабый темп роста с апреля этого года). В данном случае мы также сможем говорить о снижении индикатора второй месяц подряд (после четырехмесячного роста – с мая по август включительно). Как видим, предварительные прогнозы – не в пользу иены. Но если вопреки прогнозам инфляция в Японии снова ускорится (особенно если восходящую динамику продемонстрирует стержневой индекс), пружина разожмётся в противоположную сторону: продавцы usd/jpy смогут усилить своё давление на пару. В условиях такой неопределённости, по паре целесообразно сейчас занимать выжидательную позицию. Инфляционный отчёт может спровоцировать сильную волатильность по паре, но вектор движения цены будет определён по итогам релиза. С точки зрения техники, пара usd/jpy с прошлой пятницы торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, то есть в диапазоне 153,60 – 156,20. Если медведи смогут преодолеть нижнюю границу диапазона, следующей целью южного движения будет выступать отметка 151,20 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если же покупатели смогут преодолеть верхнюю границу, то в этом случае на горизонте появится таргет 159,00 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

EUR/USD. 21 ноября. Анализ по системе «Smart money». (Thu, 21 Nov 2024)
Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще полтора месяца назад. Сейчас мы наблюдаем лишь временную паузу, и она может быть уже завершена. В конце прошлой начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале новой недели цена все же получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать еще можно. Однако медведи вчера и сегодня провели новую серию атак, ситуация для быков вновь очень опасная. Если цена опустится сильной ниже 50% ордер-блока, то его можно будет считать невалидным с большой долей вероятности.

Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках, в чем им очень сильно помогает информационный фон. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг не мог оказать влияния на настроение трейдеров, не мог поддержать медведей. Отчеты были не такими сильными для доллара США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 22 ноября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых есть важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня над ним. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Bitcoin: институционалы подтолкнули цену к $98 000 (Thu, 21 Nov 2024)
Bitcoin (BTC) еще раз обновил исторический максимум, преодолев отметку в $98,000. Такой рост стал возможен благодаря значительному притоку капитала от институциональных инвесторов, которые в последнее время значительно усилил свою активность. Эксперты QCP Capital утверждают, что тенденция к укреплению Bitcoin продолжится до конца 2024 года, несмотря на существующие рыночные риски и волатильность. Роль институциональных инвесторов в росте Bitcoin Институциональные игроки остаются основным драйвером роста Bitcoin. По данным QCP Capital, огромный интерес к криптовалютам со стороны крупных финансовых организаций привел к росту котировок. Эксперты отмечают высокий спрос на опционы колл с истечением в январе, марте и июне 2025 года, что свидетельствует о глубокой уверенности рынка в долгосрочных перспективах криптовалюты. Примечательно, что за последние три дня в Bitcoin-ETF было инвестировано более $1,84 млрд, а общий объем притока в американские ETF в 2024 году уже превысил $29 млрд. Эти данные подтверждают растущую роль Exchange-Traded Funds (ETF) в поддержке Bitcoin, что способствует дополнительному укреплению позиций криптовалюты на рынке. Приток капитала в Bitcoin-ETF В последние недели количество активов в спотовых Bitcoin-ETF достигло рекорда, превысив $100 млрд. Эта цифра наглядно отражает высокий интерес к Bitcoin, при этом средства инвесторов продолжают поступать в фонды. В частности, фонд IBIT от BlackRock продолжает оставаться лидером среди всех Bitcoin-ETF, с активами на сумму $45,4 млрд, за ним идет фонд GBTC от Grayscale с $20,6 млрд. По данным QCP Capital, на фоне высокого институционального интереса и стабильного притока капитала, Bitcoin продолжает демонстрировать рост, причем за последние 24 часа его цена выросла на 3,8%, достигнув отметки $97,094. Притоки в Bitcoin-ETF остаются стабильными, с ежедневным объемом торгов в районе $5 млрд. Влияние монетарной политики и макроэкономической ситуации Одним из факторов, поддерживающих восходящий тренд Bitcoin, является смягчение монетарной политики центральных банков, что создает благоприятные условия для криптовалютных активов. В условиях глобальной неопределенности и снижения процентных ставок, инвесторы все чаще обращаются к Bitcoin как к защитному активу, что также стимулирует рост его стоимости. QCP Capital прогнозирует, что позитивные макроэкономические условия, такие как ожидаемое продолжение смягчения монетарной политики, окажут дальнейшее поддерживающее влияние на Bitcoin, что сделает его привлекательным активом для инвесторов на весь оставшийся 2024 год.

Факторы риска и волатильность рынка Несмотря на впечатляющий рост Bitcoin, рынок остается подвержен высоким рискам. Одним из таких факторов является волатильность, которая в последние недели значительно возросла. Открытый интерес к фьючерсным контрактам на Bitcoin вырос до $63 млрд, что подчеркивает значительную активность на рынке и возможные колебания цен. Аналитики Glassnode сообщают, что на фоне роста цен на Bitcoin увеличилась активность долгосрочных держателей, которые начали фиксировать прибыль. С 8 октября по 13 ноября долгосрочные инвесторы продали около 128 000 BTC, что также говорит о растущем интересе к реализации прибыли. Важно отметить, что при этом институциональные покупатели продолжают активно поглощать эти объемы, что поддерживает бычий тренд на рынке. Будущее Bitcoin: прогнозы на 2024 год Хотя текущий рост Bitcoin сопровождается высоким уровнем волатильности, многие эксперты уверены в его дальнейшем укреплении. Прогнозы QCP Capital предполагают, что до конца 2024 года Bitcoin может продолжить свой рост, достигая новых рекордов благодаря продолжающемуся институциональному интересу и благоприятным экономическим условиям. В то же время, аналитики предупреждают, что на рынке могут возникнуть периодические колебания, связанные с возможными распродажами со стороны долгосрочных держателей и высоким уровнем нереализованной прибыли. Однако, с учетом текущего спроса и спроса со стороны крупных инвесторов, рынок Bitcoin выглядит достаточно устойчивым для дальнейшего роста. Выводы: В краткосрочной перспективе криптовалюта имеет все шансы продолжить свой восходящий тренд, однако важно учитывать высокую волатильность и возможные колебания в ближайшие месяцы. Институциональный интерес и макроэкономические условия остаются ключевыми факторами для устойчивости и роста Bitcoin в 2024 году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Анализ GBP/USD. 21 ноября. А где волна b? (Thu, 21 Nov 2024)

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец с ядром на шее Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 20 базовых пунктов, что на самом деле очень мало. Я бы даже не называл это снижением. Я бы сказал, что инструмент сейчас практически обездвижен, но в то же время в любой момент может вновь начать падение в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда. Да-да, именно первой волны, так как на графиках сейчас при всем желании невозможно найти коррекционную волну b. Честно говоря, я не слишком люблю подобные структуры, где коррекционных волн либо нет, либо они настолько малы, что их приходится выискивать с микроскопом. Однако рынок не обязан двигаться, как нравится мне. Я и мои читатели можем лишь стараться угадать дальнейшие действия рынка. И пока все указывает на мне на продолжение снижения британца. Я также не могу сказать, что победа Дональда Трампа на выборах стала причиной роста американской валюты. Я считаю, что ФРС и его денежно-кредитная политика имеют гораздо большее значение для рынка. Посмотрите внимательно – спрос на валюту США начал увеличиваться после того, как ФРС снизила ставки в первый раз в сентябре. Парадокс? Нет, так как рынок ранее уже отыграл к тому времени 6-7 раундов смягчения. Раз отыграл, то затем начал фиксировать прибыль по длинным позициям. А затем стало известно, что FOMC может завершить процесс смягчения уже на декабрьском заседании... То есть рынок отыграл то, чего не случится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 ноября. Коррекции не будет опять?

Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, и котировки уже опустились гораздо ниже этой отметки. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

GBP/USD: Фунт теряет почву под ногами. Фиксируем точки падения (Thu, 21 Nov 2024)

Пара GBP/USD находится под серьезным давлением, и аналитики предупреждают о вероятном снижении курса до 1,25. Технические и фундаментальные факторы указывают на слабость фунта стерлингов перед укрепляющимся долларом США, а текущая рыночная динамика лишь усиливает медвежьи настроения. Техническая картина: поддержка держится, но на грани Сопротивление в диапазоне 1,2665–1,2731 оказалось слишком сильным для быков. Пока пара не сможет преодолеть эту зону, восходящий тренд остается маловероятным. Поддержка сосредоточена в районе 1,2580–1,2600, где проходит линия тренда, сформированная в октябре 2023 года. Ее пробой может спровоцировать резкое снижение курса к 1,25.

Индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности, что может сигнализировать о возможном краткосрочном восстановлении. Однако сам по себе этот индикатор не гарантирует разворота, особенно на фоне общей слабости фунта. Почему фунт под давлением? Несмотря на неожиданный рост индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании, фунт не смог удержать первоначальный импульс. Данные показали увеличение инфляции до 2,3% (против прогнозируемых 2,2%) и рост базовой инфляции до 3,3%. Однако трейдеры быстро охладили энтузиазм, осознавая, что Банк Англии сосредоточен на инфляции в секторе услуг, где динамика оказалась в пределах ожиданий. Это снижает вероятность принятия мер Банком Англии в декабре. Более мягкая денежно-кредитная политика, вероятно, вступит в силу не раньше февраля 2025 года, что делает фунт уязвимым перед более агрессивной политикой Федеральной резервной системы. Доллар: сильный и уверенный Пара GBP/USD остается больше привязанной к доллару, чем к внутренним факторам фунта. Поддерживаемый устойчивой экономикой США и меньшими ожиданиями по снижению ставок ФРС, доллар продолжает укрепляться. Даже геополитические потрясения, включая последние события в Украине и реакцию России, не смогли заметно ослабить американскую валюту. Рост доллара к другим валютам, включая японскую иену, подтверждает его статус защитного актива. Это создает дополнительное давление на фунт, у которого не хватает внутренних драйверов для роста. В четверг индекс доллара (DXY) остается в фазе консолидации, торгуясь около отметки 106,60. После уверенного закрытия среды на положительной территории доллар сохраняет устойчивость. Основные драйверы дня Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на нескольких ключевых макроэкономических событиях в США. Среди них: Первичные заявки на пособие по безработице: данные позволят оценить состояние рынка труда и дадут сигнал о его устойчивости. Продажи жилья за октябрь: динамика на рынке недвижимости может повлиять на ожидания по монетарной политике. Региональные производственные индексы ФРС: обзоры из Филадельфии и Канзас-Сити покажут состояние производственного сектора в ноябре. Число людей, подавших заявки на получение пособия по безработице в США, сократилось и составило 213 000. Это самый низкий показатель с апреля и значительно ниже рыночных ожиданий, согласно которым число заявок должно было вырасти до 220 000. Результаты подтвердили мнение о том, что рынок труда в США остается на исторически высоком уровне, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в последние кварталы. Это дает центральному банку возможность замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, если инфляция останется стабильно высокой. Помимо этого, участники рынка будут внимательно слушать выступления представителей ФРС. Речи президента ФРБ Кливленда Бет Хэммак, президента ФРБ Чикаго Остина Гулсби и президента ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида могут повлиять на настроения, так как должны дать подсказки относительно будущих шагов по процентным ставкам. Прогноз и перспективы В ближайшей перспективе динамика индекса доллара будет зависеть от опубликованных данных и комментариев представителей ФРС. Устойчивость DXY вблизи 106,60 указывает на ожидания рынка по поводу возможного ужесточения монетарной политики, хотя уверенность в дальнейших повышениях ставок остается ограниченной.

Индекс доллара также продолжает удерживать позиции на фоне обостряющейся геополитической напряженности между Россией и Украиной. Трейдерам стоит учитывать: если недавняя эскалация ослабнет и стороны приступят к переговорам о прекращении огня, доллар может потерять часть своей привлекательности. После краткого тестирования уровня 107,00 и последующего отката в прошлый четверг, этот ключевой уровень остается в центре внимания быков. Уже установлен новый годовой максимум на отметке 107,07 – статистический рубеж, который предстоит преодолеть для продолжения восходящего движения. Прорыв выше 107,35 откроет путь к новым двухлетним максимумам, что может стать сильным сигналом для дальнейшего укрепления доллара. На пути вниз первой линией поддержки выступает уровень 105,93, соответствующий закрытию 12 ноября. Ниже находится критический уровень 105,53 – максимум от 11 апреля. Пробой этих отметок может привести к снижению DXY до области 104,00. Если индекс опустится до этой зоны, психологический барьер и 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 103,95 могут стать ловушкой для предотвращения дальнейшего падения. Прогноз: фунт на пути к 1,25 С учетом текущих условий, снижение GBP/USD до 1,25 выглядит все более вероятным. Медвежьи настроения усиливаются не только из-за технических факторов, но и на фоне фундаментальных различий в экономических перспективах Великобритании и США. Если Банк Англии останется в режиме ожидания, а ФРС продолжит придерживаться осторожного подхода к смягчению, фунт вряд ли сможет избежать дальнейшего падения. Для трейдеров это время искать возможности для краткосрочных сделок на откатах, но с осторожностью, так как основные риски все еще остаются на стороне снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Анализ EUR/USD. 21 ноября. Коррекции не будет опять? (Thu, 21 Nov 2024)

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение, но, похоже, ненадолго Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 25 базовых пунктов, а амплитуда движений в данное время очень слабая. В течение всей недели мы видим боковое движение, обусловленное отсутствием новостного фона. В начале недели могло показаться, что следующие несколько дней будут не такими уж скучными, но на практике Кристин Лагард дважды не сообщила рынкам ничего нового, отчет по инфляции в Евросоюзе никого не впечатлил, так как ничем не отличался от предварительной оценки, а несколько показателей в США были настолько малозначимыми, что их рынок и вовсе проигнорировал. И по состоянию на вечер четверга мы имеем только плавное снижение курса европейской валюты под уровень 323,6%, который неделю назад остановил падение евро. За прошедшую неделю рынок так и не нашел оснований для повышения спроса на евровалюту, а новостной фон не позволяет сделать никаких новых выводов. Следовательно, мои читатели вполне могут рассчитывать на снижение инструмента в направлении отметки 1,0320, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи.

Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными. Отметка 1,0531 уже трещит от давления продавцов. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Доллар теряет скорость (Thu, 21 Nov 2024)
Является ли более чем 6%-й обвал EUR/USD от уровней сентябрьских максимумов чрезмерным? Не слишком ли далеко зашли «медведи», отыгрывая фактор Дональда Трампа? Текущая консолидация основной валютной пары свидетельствуют, что инвесторы пересматривают свои позиции. Не факт, что новый президент США сможет реализовать амбициозные планы. Если так, то евро явно недооценен. Впрочем, вполне возможно инвесторы готовятся к данным по европейской деловой активности за ноябрь. Credit Agricole считает, что расхождение в путях ФРС и ЕЦБ менее выражено, чем видят его финансовые рынки. Темпы роста зарплат в еврозоне достигли максимальных величин с 1990, что должно питать инфляцию. Как и тарифы Дональда Трампа, и связанное с ними ослабление евро. Эти факторы способны притормозить цикл монетарной экспансии центробанка, хотя полпреды Управляющего совета говорят об ином. Динамика европейских зарплат

Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало утверждает, что протекционизм нового президента США не изменит планы ЕЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Октябрьское снижение ставки по депозитам до 3,25% – не последнее, так как риски роста ВВП направлены в сторону снижения из-за потенциальной торговой войны. Его коллега из Греции Яннис Стурнарас считает, что Европейский центробанк должен как можно быстрее довести стоимость заимствований до нейтрального уровня, который не сдерживает, но и не стимулирует экономику. Предположительно, он находится на отметке 2%. Чиновник Управляющего совета полагает, что ставки нужно снижать на каждом заседании, пока они не упадут до этой отметки. 125 б.п. – это больше, чем рынки ожидают от ФРС. Они прогнозируют один акт монетарной экспансии в 2024 с вероятностью 55% и еще три в 2025. В результате дифференциал расширится в пользу американского центробанка, что позволит EUR/USD продолжить пике в направлении паритета. Динамика ставки по федеральным фондам

Аналогичные прогнозы можно увидеть от экспертов Reuters. 94 из 106 респондентов рассчитывают на снижение стоимости заимствований ФРС в декабре. 12 не ожидают никаких изменений по сравнению с 3 в октябрьском опросе. Консенсус-оценка предполагает резку ставки по федеральным фондам раз в квартал в 2025 с переходом к паузе в октябре-декабре. В итоге она рухнет к 3,75%, что на 50 б.п. выше, чем в предыдущем прогнозе. Полагаю, что последние оценки учитывают и фискальные стимулы, и торговые пошлины от Дональда Трампа. Однако если новому президенту США не удастся их реализовать, Федрезерв может ускориться, что негативно отразится на американском долларе.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в рамках нисходящего тренда. Прорыв ее верхней границы вблизи 1,061 позволит «быкам» перейти к коррекции. Успешный тест нижней границы на 1,051 станет основанием для формирования новых или наращивания ранее открытых коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы (Thu, 21 Nov 2024)
Торговые идеи: EURUSD - возможно среднесрочно на понижение GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

EUR/USD. 21 ноября. Евровалюта вновь оказалась на дне (Thu, 21 Nov 2024)
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и вновь оказалась около уровня коррекции 323,6% – 1,0532. Вероятно, нижняя линия боковика пролегает немного ниже этого уровня, но и этот уровень можно вполне рассматривать, как ценовой ориентир. Закрепление под уровнем 1,0511 позволит ожидать нового падения европейской валюты в направлении уровня 1,0420.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в среду не представлял особого интереса для трейдеров. В Европе и Америке просто не было ни одного отчета или выступления, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров. Однако хочу заметить, что пара остается внутри бокового коридора, а внутри этого коридора цена как будто начинает сваливаться вниз. Мы увидели четыре последовательных пика, каждый из которых был выше предыдущего всего лишь на несколько пипсов. Зато сегодня быкам не удалось образовать пятый такой пик. Я бы сказал, что вероятность нового обвала европейской валюты очень высока сегодня и завтра. Информационный фон будет слабым для европейца и американца в последние два дня недели, однако хочу напомнить, что отсутствие новостей не всегда равняется полной пассивности трейдеров. Достаточно лишь захода на рынок крупного капитала, чтобы выкинуть пару из боковика. Таким образом, я жду закрытия под 1,0511 и нового падения.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получаем сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и может продолжаться еще несколько недель. Первая цель – коррекционный уровень 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (13-30 UTC). 21 ноября календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Вчера отбой от уровня 1,0603 указал на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. А сегодня сигналом на продажу может послужить закрытие под уровнем 1,0511. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

GBP/USD. 21 ноября. Британец застрял, отчет по инфляции не сыграл никакой роли (Thu, 21 Nov 2024)
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня сопротивления 1,2709 и разворот в пользу американской валюты с новым падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны снова сработает в пользу британца и возврата к уровню 1,2709, так как движение в последние 5-6 дней – горизонтальное. Закрепление курса пары под зоной 1,2611–1,2620 повысит вероятность возобновления «медвежьего» движения в направлении уровней 1,2570 и 1,2517.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В среду информационный фон для британца был очень важным, но трейдеры-быки вновь показали свою слабость. В то время как инфляция в Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, быкам не удалось пробить даже уровень 1,2709, около которого они уже находились на момент выхода отчета. А затем последовало новое падение, которое может стать началом нового «медвежьего» тренда на часовом графике. Хочу напомнить, что сильный рост инфляции (а именно так можно охарактеризовать вчерашний отчет) означает более «ястребиный» настрой Банка Англии. «Ястребиный» настрой Банка Англии, в свою очередь, означает, что ставки будут снижаться медленнее. Таким образом, быки имели возможность провести хорошую атаку вчера, но им сил не хватило даже на это. До конца недели важных новостей уже не будет, поэтому сохранение боковика будет логичным развитием событий. В то же время советую внимательно следить за нижними линиями боковиков, так как закрытие под ними может вызвать активизацию медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня до конца дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517. Также можно было продавать пару при отбое от зоны 1,2709–1,2434. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября (американская сессия) (Thu, 21 Nov 2024)
Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 154.55 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар, даже учитывая недавние заявления губернатора Центрального банка Японии Куроды. Наблюдаемый все меньший разрыв в политиках Федеральной резервной системы США и Центрального банка Японии продолжает сказываться на рыночной волатильности. Но лидирующие позиции пока остаются за американским долларом, хотя заявления японских политиков всячески этому мешают. Все более тесная корреляция в политике Федеральной резервной системы и Центрального банка Японии приводит к тому, что инвесторы начинают пересматривать свои ожидания. В условиях, когда ФРС демонстрирует уверенность в своих решениях по ставкам, а Япония пытается удерживать монетарные стимулы, возникает неопределенность. Это вызывает колебания на финансовых рынках, так как трейдеры стремятся адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Сила иены выражается лишь в ряде заявлений японских чиновников, подчеркивающих приверженность к более жесткой денежно-кредитной политике. Но, несмотря на устремления Японии к укреплению, валюта продолжает терять позиции, что открывает новые возможности для американского доллара. Факторы, такие как высокий уровень инфляции в США и вариант сохранения монетарной политики на прежнем уровне, лишь усиливают популярность доллара среди инвесторов. Свежие данные по рынку труда США должны стать еще одним доказательством силы американской экономики, что позволит доллару вырасти. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.20 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно и дальше в рамках новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.34, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.64 и 155.20. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.34 и 153.72.

Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

S&P 500 ставит на американскую исключительность (Thu, 21 Nov 2024)
Покупай американское! Несмотря на то что с фундаментальной точки зрения фондовые индексы США более переоценены, чем их аналоги из других регионов, ралли S&P 500 идет куда быстрее остальных. Сильные корпоративные прибыли позволяют защитить инвесторов от бед, вызванных охлаждением экономики. А отчет о финансовых результатах NVIDIA становится более сильным катализатором рыночных колебаний, чем декабрьское заседание ФРС. Выручка производителя чипов в третьем квартале составила $35,1 млрд, прибыль – $19,3 млрд, что вдвое больше результатов за аналогичный период 2023 и превосходит прогнозы экспертов Уолл-стрит. Тем не менее реализация принципа «покупай слух, продавай факт» привела к падению акций NVIDIA. К концу торговой сессии бумаги отыграли большую часть потерь, что позволило S&P 500 закрыться на уровне открытия. Широкий фондовый индекс явно переоценен, однако перспективы входящих в его состав эмитентов, сила экономики США, надежды на фискальные стимулы позволяют американским акциям рассчитывать на светлое будущее. В отличие от их европейских и других аналогов, которых пугает призрак торговых войн. Динамика оценок фондовых индексов

По мнению Goldman Sachs, S&P 500 через 12 месяцев вырастет до 6500. В основе ралли будут лежать более дружелюбная фискальная политика и более «голубиная» ФРС. Движение наверх окажется затруднено протекционизмом. Банк считает, что тарифы Дональда Трампа и снижение корпоративного налога до 15% компенсируют друг друга. Что говорить про Goldman Sachs, если такой серьезный «медведь» Уолл-стрит, как Morgan Stanley, поднимает свой прогноз с 5400 до 6500, обращая внимание на духи животных и перелив капитала из других стран в Штаты из-за введения Белым домом новых пошлин на импорт. Средняя оценка специалистов по S&P 500 на середину октября составляла 6000. На мой взгляд, на стороне широкого фондового индекса лежит американская исключительность. Замедление экономического роста за рубежом и ускорение ВВП США под влиянием фискальных стимулов зажигают зеленый свет перед деньгами, направляющимися в Штаты. Американские биржевые и паевые инвестиционные фонды за неделю привлекли $56 млрд, что является вторым лучшим результатом с 2008. Приток капитала имеет место на протяжении 7 месяцев подряд – самая продолжительная победная серия с 2021. Динамика потоков капитала в американские фонды

Еще одним аргументом в пользу продолжения ралли рынка акций США является страх Трампа что-то испортить. В 2017-2020 республиканец считал рост фондовых индексов показателем эффективности его деятельности. Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «медведей» подвести котировки к справедливой стоимости на 5830, не говоря уже о том, чтобы взять ее штурмом, является признаком слабости покупателей. Прорыв сопротивления на 5930 станет поводом для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября (американская сессия) (Thu, 21 Nov 2024)
Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту Тест цены 1.2640 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2640 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. До роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Пара продолжила свое падение на фоне отсутствия важной статистики и теперь очень важно, как трейдеры отреагируют на американские данные по рынку труда. Рост заявок наверняка навредит покупательской способности американского доллара, тогда как более крупное их снижение станет поводом для наращивания коротких позиций в GBP/USD. Кроме этого, выступления членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) Остана Д. Гулсби и Бет М. Хэммак могут оказать значительное влияние на укрепление доллара. Ожидается, что Гулсби, известный своим консенсусным подходом, подчеркнет необходимость поддержания стабильности экономического роста, что, в свою очередь, может продемонстрировать уверенность в устойчивости американской экономики. Важным аспектом выступлений станет обсуждение текущей экономической ситуации и будущей денежно-кредитной политики. Если Гулсби и Хэммак укажут на необходимость сохранения процентных ставок на текущем уровне, это может привлечь инвесторов, стремящихся получить более высокую доходность от долларовых активов. Рынки реагируют на такие сигналы с особой чувствительностью, что может запустить новую волну покупок доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2630, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2650 и 1.2671. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2605, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2650, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2630 и 1.2605.

Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября (американская сессия) (Thu, 21 Nov 2024)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0541 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и остался без сделок. Анализируя текущую ситуацию, можно заметить, что сегодняшняя мягкая риторика представителей ЕЦБ вновь привела к волатильности на валютном рынке. Участники торгов довольно высоко оценивают возможность продолжения смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ, а это серьезный сигнал о том, что евро может и дальше остаться под давлением. Кроме того, на фоне ожиданий снижения ставок наблюдается растущее беспокойство по поводу экономической ситуации в еврозоне. Индикаторы экономической активности показывают замедление – особенно производственной активности, что порождает вопрос о способности ЕЦБ справиться с инфляционными рисками. В таких условиях инвесторы предпочитают выбирать более безопасные активы, что дополнительно ослабляет евро. Важным фактором также остается текущая политика Федеральной резервной системы США, которая, несмотря на опасения о рецессии, может отказаться от дальнейшего снижения процентных ставок. Сегодня во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Бет М. Хэммак. Снижение числа заявок на пособие по безработице является позитивным сигналом для экономики США и может оказать значительное влияние на курс доллара. Инвесторы, обращая внимание на такие данные, чаще принимают решения о вложении капитала в американскую экономику, что, в свою очередь, поддерживает спрос на доллар и способствует его укреплению. Кроме того, хорошие цифры по рынку труда также могут побудить Федеральную резервную систему оставить процентные ставки в декабре без изменений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0569. В точке 1.0569 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится только после голубиных заявлений представителей ФРС, что вряд ли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0513, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0534 и 1.0569. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0513 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0478, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0534, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0513 и 1.0478.

На фоне рисков эскалации геополитической обстановки в мире в последние 3 дня котировки золота вновь стали расти. После победы Дональда Трампа на выборах в США котировки золота с достигнутого накануне этого события рекордного максимума 2790.00 стали активно снижаться, перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка и вплотную приблизившись к отметке 2530.00. Однако, теперь глобальная волна роста котировок золота может получить новый импульс, если ФРС все же просигнализирует о возможности дальнейшего смягчения своей политики (возможность сохранения «голубиной» риторики на декабрьском заседании и снижение процентной ставки в следующем году до 3,75% видится экономистами вполне реальной) и в условиях роста геополитической напряженности в мире. С технической же точки зрения это может выглядеть последовательным пробоем уровней сопротивления 2623.00, 2634.00, 2652.00, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар-драгметаллы: рост спроса на защитные активы».

Как видим, наше вчерашнее предположение оказалось верным: цена пробила отметки 2623.00, 2634.00, 2652.00 и продолжает двигаться «в северном направлении», в сторону недавних максимумов вблизи отметки 2789.00. Пробой локального сопротивления на отметке 2680.00 усилит возрождающийся бычий импульс. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке Форекс В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 2652.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2636.00, 2630.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2610.00.

На более глубокое снижение в зону ниже уровней поддержки 2537.00, 2505.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2122.00, 2024.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2437.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2395.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2652.00, 2636.00, 2630.00, 2610.00, 2600.00, 2537.00, 2505.00, 2437.00, 2400.00, 2395.00 Уровни сопротивления: 2680.00, 2700.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop2682.00. Stop-Loss 2650.00. Цели: 2700.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2650.00. Stop-Loss 2672.00. Цели 2636.00, 2630.00, 2610.00, 2600.00, 2537.00, 2505.00, 2437.00, 2400.00, 2395.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 ноября (американская сессия) (Thu, 21 Nov 2024)
Биткоин в первой половине дня не продемонстрировал никакой динамики, оставшись в рамках бокового канала. Эфир попытался показать рост, но продавцы очень быстро задушили восходящий потенциал торгового инструмента. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.

По последним данным, биткоин активно продают на спотовом рынке, но он почему-то не падает. Факт активной продажи биткоина на текущих максимумах показывает, что участники рынка стремятся реализовать свои прибыли и минимизировать риски в условиях нестабильности. Однако этот процесс также открывает возможности для новых инвесторов, которые видят в этих ценовых уровнях подходящий момент для входа в рынок. С помощью спотовых ETF на биткоин, инвесторы получают удобный доступ к криптовалюте, что способствует увеличению ликвидности и стабильности всего сектора. Кроме того, приток новых денежных средств в спотовые ETF отражает растущий интерес к криптовалютам со стороны институциональных и розничных инвесторов. Это подтверждает, что такие инструменты являются важным шагом к дальнейшему принятию биткоина в традиционном финансовом секторе. Благодаря ETF инвесторы могут минимизировать свои торговые издержки и не беспокоиться о хранении активов, что значительно снижает барьеры для входа. Таким образом, активное поглощение новых инвестиций в спотовые ETF служит дополнительным доказательством того, что запуск подобных инструментов был правильным решением. Это не только поддерживает ценовую динамику биткоина, но и создает уверенность у участников рынка в будущем роста цены данной криптовалюты. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.

Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 000 с целью роста к уровню $100 000. В районе $100 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 480 с целью падения к уровню $94 200. В районе $94 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.

Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3152 с целью роста к уровню $3227. В районе $3227 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.

Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3114 с целью падения к уровню $3022. В районе $3022 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 ноября (Thu, 21 Nov 2024)
Евро и британский фунт отлично отработали по стратегии Momentum, а вот по канадскому и австралийскому долларам были реализованы стратегии Mean Reversion. Отсутствие важной статистики по еврозоне и Великобритании сохранило давление на рисковые активы. Во второй половине дня у нас выходят важные отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Очевидно, что на фоне экономических изменений рынки внимательно следят за динамикой трудоустройства в США. Ожидаемое увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице может сигнализировать о замедлении экономического роста и ухудшении ситуации, что может оказать давление на покупательскую способность американского доллара и вызвать колебания в валютных рынках. Трейдеры также будут анализировать, как эти данные повлияют на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Кроме того, производственный индекс ФРС-Филадельфии станет важным индикатором для оценки состояния промышленного сектора, испытывающего в последнее время довольно существенные проблемы. Ожидается, что данные о производственной активности помогут определить, насколько успешно экономика справляется с текущими вызовами. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0554 могут привести к росту евро в район 1.0607 и 1.0653; Продажи на прорыв уровня 1.0497 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0451. Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2656 могут привести к росту фунта в район 1.2710 и 1.2762; Продажи на прорыв уровня 1.2600 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520. Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.76 могут привести к росту доллара в район 155.19 и 155.50; Продажи на прорыв уровня 154.35 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57.

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0535 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0499 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2661 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2612 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6527 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6506 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3983 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3949 на возврате на этот уровень. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

GBP/USD: план на американскую сессию 21 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение (Thu, 21 Nov 2024)
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2632 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Очевидное преимущество продавцов может сохраниться и в ходе американской сессии. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжает падение, и у продавцов теперь явно прослеживается новая цель в районе месячного минимума 1.2599, где ожидаю первого проявления покупателей. Сильные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии вместе с ястребиными заявлениями представителей FOMC в лице Остана Д. Гулсби и Бет М. Хэммак могут вызвать новую волну падения фунта, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2599 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2656, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2710. Самой дальней целью окажется область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2599, а на минуточку это месячный минимум, медведи получат шанс на выстраивание нового тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2560 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2520 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Даже учитывая вернувшееся давление на пару, с продажами на месячном минимуме торопиться не буду. Лучше дождаться роста пары и активных действий медведей в районе сопротивления 1.2656, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью дальнейшего падения по тренду к месячному минимуму 1.2599. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона не оставят покупателям ни единого шанса, что приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к месячному новому минимуму 1.2560. Самой дальней целью будет область 1.2520, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2656 торговля вернется рамки бокового канала, а покупатели попытаются добиться более крупной восходящей коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2710. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании — и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745, до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711, до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.

Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640. Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом; • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом; • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9; • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20; • Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

EUR/USD: план на американскую сессию 21 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение (Thu, 21 Nov 2024)
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Выступления европейских политиков евро не пошли на пользу покупателям европейской валюты, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Во второй половине дня выходят важные данные по рынку труда США. Ожидаются недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, рост которых может немного остудить покупательскую способность американского доллара. Производственный индекс ФРС-Филадельфии также будет в центре внимания трейдеров. В случае хорошей статистики давление на евро сохранится, а заявления представителей ФРС только усилят его. В случае падения пары действовать предпочту в районе поддержки 1.0497, совпадающей с месячным минимумом. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0557, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0607. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня, что, скорей всего, и произойдет, развитие медвежьего рынка продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0474 – нового месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцам нужно будет защищать сопротивление 1.0554, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.0554 вместе с заявлениями представителей ФРС на тему более медленного снижения процентных ставок в США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0474, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также игнорирование заявлений представителей ФРС покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0607. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.

Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. Описание индикаторов: • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом; • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом; • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9; • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20; • Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More

Индекс доллара: сценарии динамики на 21 – 22.11.2024 (Thu, 21 Nov 2024)

Доллар укрепляется на рынке, а его индекс USDX торгуется в районе максимумов прошлой недели и конца 2023 года. Согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME)l, вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре уменьшилась до уровня ниже 60%. Более того, многие инвесторы отказываются закладывать в цену декабрьское снижение ставки, ожидая роста доллара с приходом к президентской власти в США Трампа (см. наш вчерашний обзор «Доллар-драгметаллы: рост спроса на защитные активы»). Кроме того, высокая доходность гособлигаций США (4,4% для 10-летних бондов), одна из самых высоких среди стран G10, также удерживает инвесторов в долларовых вложениях. На момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.68, продолжая двигаться в рамках бычьего рынка.

В целом по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 подтвердит намерение «быков» по доллару двигать его котировки еще выше. В конце сентября 2022 года цена достигала уровней вблизи отметки 114.70, отметили мы в нашем вчерашнем фундаментальном анализе.

Поэтому после пробоя ближайших целей на локальных уровнях сопротивления 107.00, 108.00, 109.00 отдалённой целью станут отметки 114.00, 115.00. В альтернативном же сценарии пробой сегодняшнего минимума 106.45 может стать первым сигналом на продажи с целями на уровнях 106.10, 106.00. Их пробой может спровоцировать дальнейшее снижение к зоне поддержек на уровнях 105.00, 104.60. Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 104.00, 103.72 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.80 (ЕМА200 на недельном графике). Его же подтверждённый пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане, выведя цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 106.45, 106.00, 105.00, 104.60, 104.14, 104.00, 103.72, 103.00, 102.70, 102.00 Уровни сопротивления: 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 106.80, 107.10. Stop-Loss 106.35. Цели 107.00, 108.00, 109.00, 110.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 106.35, 105.90. Stop-Loss 106.80. Цели 105.00, 104.60, 104.14, 104.00, 103.72, 103.00, 102.70, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
>> Read More